Отчёт о движении денежных средств за Январь 2004 г.
Расчётные счета, Валютные счета, Касса, Касса в валюте
Разрезы деятельности: Производственные
																(в тысячах ден.ед.)*
Наименование статьи											Январь 2004 г. 1 неделя	Январь 2004 г. 2 неделя	Январь 2004 г. 3 неделя	Январь 2004 г. 4 неделя	Январь 2004 г. 5 неделя	Итого
движения денежных средств											Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.	Руб.
Остаток денежных средств											-5 005	-5 005	-3 348	-2 799	-3 474	-5 005
Приход											-	4 658	7 256	2 409	3 521	17 844
	Текущая деятельность										-	4 658	7 256	2 409	3 521	17 844
		Основные движения									-	1 668	1 226	749	827	4 470
			Выручка								-	1 668	1 226	749	827	4 470
		Прочие поступления									-	1 320	3 668	997	2 635	8 620
		Вспомогательные движения									-	-	74	10	58	141
			Возврат подотчетных сумм								-	-	4	10	8	21
			Получение наличных из банка								-	-	70	-	50	120
		Валютные операции									-	1 671	2 289	653	-	4 612
			Зачислен.по обязат.продажа валюты								-	418	268	163	-	849
			Зачислен.по свобод.продаже валюты								-	1 252	621	490	-	2 363
			Зачисление по покупке валюты								-	-	1 400	-	-	1 400
Расход											-	3 002	6 707	3 084	5 921	18 714
	Текущая деятельность										-	3 002	6 707	3 084	5 921	18 714
		Основные движения									-	63	443	1 026	2 910	4 443
			Основные производственные расходы								-	-	297	780	887	1 964
			Прочие производстенные								-	-	-	22	-	22
			Коммерческие расходы								-	-	-	6	-	6
			Хозяйственные расходы								-	63	146	32	226	468
			Лизинговые платежи								-	-	-	-	828	828
			Налоги и сборы								-	-	-	7	-	7
			Оплата % по кредиту								-	-	-	-	968	968
			Оплата % по займам								-	-	-	179	-	179
		Прочие выплаты									-	1 260	3 886	1 412	2 961	9 519
		Вспомогательные движения									-	-	70	-	50	120
			Получение наличных из банка								-	-	70	-	50	120
		Валютные операции									-	1 679	2 308	646	-	4 633
			Покупка валюты								-	-	1 406	-	-	1 406
			Обязательная продажа валюты								-	420	271	161	-	853
			Свободная продажа валюты								-	1 260	631	484	-	2 375
Остаток денежных средств											-5 005	-3 348	-2 799	-3 474	-5 875	-5 875
* Данные по валютам приведены справочно, оборот включён в рублёвые суммы
Данный отчёт получен полностью в автоматическом режиме из программы 1С:Бухгалтерия. Отчёт формировался за Январь 2004 года с периодичностью - неделя, только в рублях по Текущему (производственному) разрезу деятельности. Применялся отбор до 2 уровня справочника. Применялось сальдо введённое вручную

Используются технологии uCoz